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第19回 |
10月のテーマ＜キャッシュ・フローに強くなろう＞
第４回 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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◆１０月の定例業務
年末までの資金繰り計画の策定 健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の改定作業 社員の異動に際しての処理事項のチェック 歳暮・年賀状の準備 ほか
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（１）財務活動のキャッシュ・フローとは
企業の財務活動には、借入や社債の発行、株式の発行（増資）などによる資金の調達、つまりキャッシュ・インと、借入の返済、社債の償還、利益処分による配当金の支払などのキャッシュ・アウトがあります。これらの企業の財務活動を表したものが「財務活動によるキャッシュ・フロー」です。
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